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オレンジ郡、ベアリング社、メタルゲゼルシャフト社…金融事故の実例を検証しつつ、VARの理論と様々な手法、リスク管理体制、システム構築まで首尾一貫して解説。信用リスクの定量的計測との接点にも言及したVARの決定版。
目次 :リスク管理の必要性;デリバティブの事故事例から学ぶこと;銀行規制においてVARが果たす役割;リスクの源泉;VARの計量;金利商品を評価するための道具;デリバティブ;ポートフォリオのリスク;リスクと相関係数の予測;VAR計測の方法〔ほか〕
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